Depositary Control Analyst
il y a 2 semaines
Description du poste
Unpaid internship
Within Caceis Bank, you will work in the depositary control team in Brussels. You will have to perform controls on UCITS and Alternative Investment Funds (Private Equity, Real Estate, Infrastructure, etc.) in order to monitor that the funds remains in line with the regulatory framework.
Main missions:
Investment ratios / restrictions
Verify that the Asset Manager is following the regulatory ratios and specific rules mentioned in the prospectus (for instance: eligibility criterias, concentration risk, Value at Risk, ESG, etc.)
Monitor the regularization of anomalies in permanent relation with the Asset Manager
Inventory controls
Perform reconciliation on the assets and liabilities (for instance : securities, valuation, liabilities, other receivables, debts, establishment of the net asset value, control of ownership, etc.).
Perform cash monitoring (cash reconciliation, monitoring of flows in the bank statements)
Follow up a control plan containing all the information necessary for the controls of the fund management
UCI monitoring
Analyze of prospectus or their modification
Ensure that the transactions carried out by the Asset Managers are settled on time
Analyze prospectus of funds subject to control of investment restrictions
Specific controls
Perform and / or participate in control missions in the form of audits / questionnaires / visit to Management Companies / Fund Managers
Perform specific controls on dividends, fees, subscriptions/redemptions, record keeping, etc.
Liaise with various departments within Caceis Group such as the Middle and Back Office teams and with external counterparty such as Fund Administrator, Transfer Agent, Management Companies, Board Members, Auditors and the Regulator
Support the team during meetings or notable events
Participate in the redaction of our Depositary Bank Report
-
Depositary Control Analyst
il y a 2 semaines
Bruxelles, Région de Bruxelles, Belgique Axis Temps pleinBinnen de bank werk je in het depositocontroleteam in Brussel. Je moet controles uitvoeren op icbe's en alternatieve beleggingsfondsen (private equity, vastgoed, infrastructuur, enz.) om te controleren of de fondsen in overeenstemming blijven met het regelgevingskader.**Description**- Beleggingsratio's/beperkingen;- nagaan of de vermogensbeheerder de in het...
-
Depositary Control Analyst
il y a 2 semaines
Bruxelles, Région de Bruxelles, Belgique Axis Temps pleinAu sein de la banque, vous travaillerez dans l'équipe de contrôle des dépositaires à Bruxelles. Vous devrez effectuer des contrôles sur les OPCVM et les fonds d'investissement alternatifs (Private Equity, Real Estate, Infrastructure, etc.) afin de vérifier que les fonds restent conformes au cadre réglementaire.**Description**- Ratios/restrictions...
-
Asset Custody Compliance Analyst in Brussels
il y a 2 semaines
Bruxelles, Région de Bruxelles, Belgique Page Personnel Temps pleinAdded 05/06/202Brussels Financial ServiceAbout Our Client:Our client, a Financial Service in Brussels, is currently recruiting a Junior Asset Custody Compliance Analyst to strengthen its team.As a Junior Asset Custody Compliance Analyst, you will have the following responsibilities:Conduct thorough and regular reviews of fund documentation, contracts, and...
-
Divisional Risk and Control Analyst
il y a 2 semaines
Bruxelles, Région de Bruxelles, Belgique Deutsche Bank Temps pleinJob descriptionDeutsche Bank is actively looking for a Divisional Regulatory, Risk and Control Analyst.The Divisional Regulatory, Risk and Control Analyst provides data analysis, identifies and evaluates potential areas of non-compliance or risk, assessing impact, probability and defined risk tolerance and presents findings and proposals for risk mitigation...
-
Business Analyst
il y a 2 semaines
Bruxelles, Région de Bruxelles, Belgique Satellit Temps pleinAs IT Business Analyst, your role will be toHelps the client to express needs, collect and analyze themAnalyzes and define the functional perimetersModels business processes (mapping, flow, etc.)Writes functional specifications and specificationsCommunicates with the Project Manager and follow the project teamsControls integrationWrites the recipe book and...
-
Business Analyst
il y a 2 semaines
Bruxelles, Région de Bruxelles, Belgique Satellit Temps pleinAs IT Business Analyst, your role will be to:Helps the client to express needs, collect and analyze them Analyzes and define the functional perimeters Models business processes (mapping, flow, etc.) Writes functional specifications and specifications Communicates with the project manager and follow the project teams Controls integration Writes the recipe...
-
Business Analyst
il y a 2 semaines
Bruxelles, Région de Bruxelles, Belgique Satellit Temps pleinAs IT Business Analyst, your role will be to:Helps the client to express needs, collect and analyze them Analyzes and define the functional perimeters Models business processes (mapping, flow, etc.) Writes functional specifications and specifications Communicates with the project manager and follow the project teams Controls integration Writes the recipe...
-
Business Analyst Cfo
il y a 2 semaines
Bruxelles, Région de Bruxelles, Belgique Robert Half Belgium Temps plein**Robert Half Talent Solutions** recherche actuellement un(e) **Business Analyst CFO **pour une fonction permanente basée à Bruxelles.**Robert Half Talent Solutions** recherche actuellement un(e) **Business Analyst CFO **pour une fonction permanente basée à Bruxelles.Notre client est une entreprise active dans le **secteur des assurances**.Les...
-
Permanent Control Analyst
il y a 2 semaines
Bruxelles, Région de Bruxelles, Belgique Belfius Temps pleinBelfius Bank- Business Support- Brussel- PermanentAls Permanent Control Analyst & Support Office moet je de behoeften en de aanvragen van de afdeling analyseren en prioriteren en ondersteuning bieden aan de Manager bij het versterken van de controles, de ontwikkeling van het in kaart brengen van de risico's en de testmethodologie in de afdeling. Door uw...
-
Data Analyst
il y a 2 semaines
Bruxelles, Région de Bruxelles, Belgique Source Group International Temps pleinPosted: 5d ago Location: Brussels, Belgium Job Ref: BH Expiry date:8/1/2023Data Analyst, 3 Month rolling Contract, BrusselsI am working with a client in Brussels looking to bring onboard a Data Analyst on a 3 month initial rolling contract. Handson experience with Microsoft BI stack (SQL, DAX, PowerBI, Azure) Experience with PowerQuery, Python, Databricks,...
-
Business Analyst
il y a 2 semaines
Bruxelles, Région de Bruxelles, Belgique Satellit Temps pleinIT Business Analyst Assist the client in understanding and expressing their needs Collect and analyze requirements Define functional scopes Model business processes Write functional specifications Communicate with Project Manager and project teams Control integration processes Document recipes and user manuals Manage projects within assigned scope Define...
-
Analyste Financier(-ière)
il y a 2 semaines
Bruxelles, Région de Bruxelles, Belgique NBB Temps plein-Postuler jusqu'au:18 juin 2023**Environnement**:La Banque nationale de Belgique (BNB) recherche un(e) analyste financier(-ière) (F/H/X) pour son service « Contrôle prudentiel des entreprises d'assurance et de réassurance ».Ce service est responsable de la surveillance des entreprises belges d'assurance et de réassurance avec pour objectif final de...
-
Business Analyst
il y a 2 semaines
Bruxelles, Région de Bruxelles, Belgique Desmosia Temps pleinVos responsabilitésEn tant que Business Analyst, vous est responsable de l'analyse et formalisation des besoins du business ainsi que du contrôle de la conformité avec les fonctionnalités développées.Vous supervisez l'analyse des initiatives stratégiques, du concept jusqu'à la livraison du produit aux utilisateurs finauxVous participez également à...
-
Analyste Financier(-ière)
il y a 2 semaines
Bruxelles, Région de Bruxelles, Belgique NBB Temps plein**Environnement**:La Banque nationale de Belgique (BNB) recherche un(e) analyste financier(-ière) (F/H/X) pour son service « Contrôle prudentiel des entreprises d'assurance et de réassurance ».Ce service est responsable de la surveillance des entreprises belges d'assurance et de réassurance avec pour objectif final de protéger les intérêts des...
-
Analyste Financier(-ière)
il y a 2 semaines
Bruxelles, Région de Bruxelles, Belgique NBB Temps plein**Environnement**:La Banque nationale de Belgique (BNB) recherche un(e) analyste financier(-ière) (F/H/X) pour son service « Contrôle prudentiel des entreprises d'assurance et de réassurance ».Ce service est responsable de la surveillance des entreprises belges d'assurance et de réassurance avec pour objectif final de protéger les intérêts des...
-
Kyc/aml Analyst Trainee
il y a 2 semaines
Bruxelles, Région de Bruxelles, Belgique Oliver James Associates Temps pleinOliver James is looking for graduates to become the new KYC Analyst Trainee. Are you a Dutch speaker and being an AML Investigator is your dream? Then this is your chanceThe KYC Analyst trainee program is the framework to provide our organization with talented professionals and dedicated investigators, now and in the future. You will learn the principles of...
-
Financial Analyst
il y a 2 semaines
Bruxelles, Région de Bruxelles, Belgique Robert Half Belgium Temps pleinVoor een grote speler in de automotive sector zijn wij op zoek naar een **Financial Analyst **(m,v,x).Voor een grote speler in de automotive sector zijn wij op zoek naar een **Financial Analyst **(m,v,x).Als financial Analyst handel je binnen het controlling domein van verschillende kosten evenals intra groep doorrekeningen. Je draagt bij tot de financiële...
-
Business Analyste Pour Le Spf Bosa
il y a 2 semaines
Bruxelles, Région de Bruxelles, Belgique Talent Exchange Temps plein**Attention**Les missions ouvertes dans ce réseau sont réservées **uniquement aux fonctionnaires statutaires et contractuels à durée indéterminée** des organisations participantes.Contenu de la fonction**En tant que gestionnaire fonctionnel, vous êtes chargé de l'appui, de la communication et de la transmission de connaissances vers les...
-
Financial Analyst
il y a 2 semaines
Bruxelles, Région de Bruxelles, Belgique Michael Page Belgium Temps pleinBedrijfsomschrijvingOnze klant is een toonaangevend bedrijf dat zich richt op diergezondheid en -welzijn, met een focus op het ontwikkelen en produceren van hoogwaardige veterinaire producten en diensten. Hun missie omvat het bieden van effectieve oplossingen voor de gezondheidsbehoeften van dieren, variërend van landbouwhuisdieren tot gezelschapsdieren,...
-
Financial Analyst
il y a 4 semaines
Bruxelles, Région de Bruxelles, Belgique Michael Page Belgium Temps pleinBedrijfsomschrijvingOnze klant is een toonaangevend bedrijf dat zich richt op diergezondheid en -welzijn, met een focus op het ontwikkelen en produceren van hoogwaardige veterinaire producten en diensten. Hun missie omvat het bieden van effectieve oplossingen voor de gezondheidsbehoeften van dieren, variërend van landbouwhuisdieren tot gezelschapsdieren,...