Fund Accounting H/F

Cette description est informative et non pas exhaustive des tâches inhérentes au poste de travail.

Quotidiennement :

1. Calculer les valeurs nettes d'inventaire de fonds d'investissement suivant répartition établie par le management:
   • comptabiliser les mouvements cash
   • comptabiliser les souscriptions et rachats
   • comptabiliser les transactions sur titres et autres produits financiers
   • valoriser le portefeuille et vérifier les variations de cours
2. Gérer l'interaction avec les autres départements
3. Contrôler avec précision le résultat des règles de contrôle
4. Contrôler avec exactitude les rapports sur base des procédures ou des demandes du management
5. Mettre à jour les différents documents opérationnels Word, Excel et autres
6. Remettre les dossiers au Team Manager ou à l'Assistant Team Manager pour validation
7. Communiquer correctement et ponctuellement les prix par part et autres informations aux clients et intervenants
8. Classer et archiver des documents selon la procédure
9. Procéder aux réconciliations suivant l'outil adapté

Périodiquement :

1. Calculer les valeurs nettes d'inventaire non journalières.
2. Contrôler l'adéquation des positions cash comptabilité / banque dépositaire et régler les éventuels suspens.
3. Fournir les contributions nécessaires à l’élaboration des dossiers auditeurs externes ou clients
4. Remonter les dysfonctionnements à sa hiérarchie et contribue à l’amélioration des outils et des procédures
5. Analyser les anomalies détectées par les outils lors du traitement des différentes tâches et propose les solutions correctives adaptées