Fund Accountant – NAV
Enregistrez cette offre et organisez votre recherche
Créez un compte gratuit pour enregistrer des offres d'emploi, créer des alertes et revenir à cette liste depuis votre tableau de bord.
En continuant, vous acceptez nos Conditions d’utilisation & Politique de confidentialité.
Financial Services Luxembourg recherche un/e Comptable de fonds pour piloter la comptabilité de véhicules d'investissement (RAIF, SIF, SICAR, SCSp), préparer les éléments de NAV et assurer le reporting investisseurs.
Vous gérez un portefeuille de fonds alternatifs, coordonnez avec le dépositaire et les auditeurs, et garantissez les deadlines VNL. CDI, temps plein, cadre Luxembourg, rémunération attractive.
Montée en expertise sur structures plus complexes et collaboration avec les back-offices.
-
Senior Fund Accountant: NAV
Il y a 4 jours
Luxemburg, Luxemburg, Belgique Le Grand & Associates Temps plein 70 000 € - 100 000 € ContratLe Grand & Associates is currently recruiting on behalf of a leading regulated financial institution (PSF) in Luxembourg for an experienced Senior Fund Accountant (M/F/D).In this role you will own NAV calculations, perform 2nd-level controls, and support year-end closing, with a focus on Local GAAP and IFRS. Fluent English and French are required in a...
-
Senior Fund Accountant
Il y a 4 jours
Luxemburg, Luxemburg, Belgique Le Grand & Associates Temps plein 70 000 € - 100 000 € ContratLe Grand & Associates is currently recruiting on behalf of a leading regulated financial institution (PSF) in Luxembourg. To support their expanding activities, we are seeking an experienced Senior Fund Accountant (M/F/D). Role Overview As a Senior Fund Accountant, you will take ownership of Net Asset Value (NAV) calculations and 2nd-level controls for a...
-
Fund Accountant
Il y a 5 jours
Luxemburg, Luxemburg, Belgique Financial Services Luxembourg Temps plein 60 000 € - 90 000 € ContratFinancial Services Luxembourg · Investment vehicles Fund Accountant (M/F) You keep the books of investment vehicles (RAIF, SIF, SICAR, SCSp), prepare the inputs for the net asset value (NAV) calculation, signed off by the manager, and produce investor reporting. Anticipated hiring Permanent · Full-time The role day to day You follow a set of private...