Treasury Medewerker

Robert Half is op zoek naar een **Treasury Medewerker** voor een bedrijf in **Kontich**.

Robert Half is op zoek naar een **Treasury Medewerker** voor een bedrijf in **Kontich**.

Onze klant is een internationaal bedrijf bekend in de import en distributie van automerken gelegen te **Kontich**. Het bedrijf is makkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer en de wagen (parkeergelegenheid).

**Functieomschrijving**:

- Overzetten van de betalingsbestanden van onze boekhoudsystemen naar het treasury platform;
- Bestanden met automatische incasso's overzetten naar het treasury platform;
- De betalingsprognoses uploaden naar het treasury platform op basis van de betalingsbestanden/domiciliëringsbestanden uit het ERP systeem;
- Straight loans afhandelen op het platform van de banken (via Isabel) en de straightloans verwerken in het systeem;
- Kredietbrieven openen via de verschillende platforms van onze banken, brieven verhogen/verlagen en/of vervaldata wijzigen;
- Verwerken van LC-betalingen;
- Bankgaranties openen en verwerken;
- Beheer van zakelijke Visa Cards & administratie;
- Ondersteuning bij de verwerking van inkomende leveranciersfacturen en voorbereiding van de betalingsvoorstellen in het boekhoudsysteem;
- Verwerken van de intercompany-afschriften van de interne bank in het boekhoudsysteem
- Assistentie bij het verstrekken van gegevens voor de cash forecast;
- Vastleggen en verwerken van de bankafschriften in de treasury tool (verwerken van inkomende en uitgaande betalingen);
- Aansluiting bankafschriften & financiële rekeningen;
- Maandelijkse thesaurieafsluiting met berekening van provisie, intresten,... in de context van de interne bank.

**Jouw profiel**:

- Je hebt een bachelordiploma in bedrijfsmanagement of financiële richting of gelijkwaardig door ervaring;
- Je hebt bij voorkeur al enige ervaring opgedaan (minimum 2 à 3 jaar) in een treasury / finance administratieve rol en hebt al gewerkt met de platformen van banken;
- Je hebt ervaring met het werken met een treasury tool;
- Je bent proactief en oplossingsgericht;
- Je bent flexibel, dynamisch en altijd op zoek naar procesverbeteringen;
- Je bent in staat om te gaan met veranderingen;
- Je spreekt vloeiend Nederlands en Engels.

**Aanbod**:
Wij bieden jou een interessante en gevarieerde functie binnen een dynamische werkomgeving. Je kan rekenen op een marktconforme verloning, aangevuld met extralegale voordelen zoals:

- Maaltijdcheques;
- Ecocheques;
- Telewerk;
- ADV-dagen;
- Bedrijfswagen met tankkaart;
- Groeps
- en hospitalisatieverzekering;
- Home office en glijdende uren.

Geïnteresseerd in deze uitzendopdracht? Solliciteer vandaag nog met volgende referentienummer: 06520-0012906104