specialist operationele effectentransacties

Als onderdeel van de versterking van een Corporate Actions-team, omvat de missie het end-to-end verwerken van effectentransacties in een Asset Management-omgeving.

• De interventie omvat de gehele levenscyclus van Corporate Actions, van het aanmaken van de gebeurtenis in het portefeuillebeheersysteem tot het opvolgen van de afwikkeling in contanten of effecten.

Wat je doet

• Implementatie van Corporate Actions:
  • Aanmaken en configureren van Corporate Actions-gebeurtenissen in het Aladdin Portfolio Management System, gebaseerd op marktgegevens die door verschillende externe partijen, waaronder Data Vendors en Custodians, worden aangeleverd.
• Verwerking van Corporate Actions-gebeurtenissen:
  • Verwerken van alle Corporate Actions-gebeurtenissen, zowel verplichte als vrijwillige.
  • Gebeurtenissen verwerken in Aladdin.
  • De verschillende operationele stappen beheren die bij elke Corporate Action horen.
  • De nodige instructies doorgeven aan agenten en Custodians.
  • De verwerking van transacties beveiligen met inachtneming van de gestelde termijnen.
• Coördinatie met belanghebbenden:
  • Zorgen voor operationele uitwisselingen met alle betrokken partijen bij de verwerking van Corporate Actions, waaronder:
  • Portefeuillebeheerders
  • Custodians
  • Agenten
  • Andere interne en externe belanghebbenden
• Opvolging van de afwikkeling:
  • De afwikkeling van transacties opvolgen tot hun voltooiing, zowel voor cash- als effectstromen.

Verantwoordelijkheden

• Zorgen voor de end-to-end verwerking van Corporate Actions, van setup tot settlement.
• Verplichte en vrijwillige gebeurtenissen afhandelen.
• Gebeurtenissen aanmaken en configureren in Aladdin op basis van gegevens ontvangen van dataleveranciers en Custodians.
• Gebeurtenissen verwerken in het PMS en instructies doorgeven aan agenten en Custodians.
• De uitwisselingen coördineren met portefeuillebeheerders, Custodians, agenten en andere belanghebbenden.
• De afwikkeling van cash- en effectentransacties opvolgen tot hun voltooiing.
• Operationele termijnen respecteren en een hoge mate van betrouwbaarheid garanderen bij de verwerking van transacties.

Praktische details

• Contracttype: Freelance
• Locatie: Brussel, België
• Startdatum: Urgent
• Werkwijze: Hybride