Analyste administration de fonds
il y a 1 jour
Description
- Veiller à ce que l'examen de la valeur nette d'inventaire (VNI) de tous les fonds soit effectué en temps utile conformément aux normes de BNY Mellon ou aux procédures et calendriers spécifiques au client, avec une tolérance zéro en matière d'erreurs.
- S'assurer que les valeurs liquidatives sont communiquées avec précision aux parties concernées conformément aux procédures convenues spécifiques au client.
- Veiller à ce que le reporting réglementaire luxembourgeois soit effectué dans les délais.
- Assurer le paiement en temps voulu des dépenses du fonds.
- Fournir des services et des rapports non quotidiens à tous les clients.
- Veiller à ce que les préoccupations et les demandes des clients soient traitées dès que possible et dans les délais convenus.
- Communiquer au gestionnaire tout problème opérationnel important qui survient.
- Veiller à ce que les procédures et contrôles standard de BNY Mellon soient respectés quotidiennement.
- Comptabilité du partenaire général.
Profile
- Une licence en comptabilité ou une formation et une expérience équivalentes sont requises.
- Connaissance approfondie des normes Lux GAAP, IFRS et des lignes directrices de l'INREV en matière de reporting.
- Au moins deux ans d'expérience professionnelle pertinente sont souhaités ; une expérience au sein d'un cabinet comptable Big 4 est un plus.
- Familiarité avec les plateformes comptables telles que Geneva, Yardi ou Investran.
- La maîtrise de l'anglais est obligatoire ; la maîtrise d'autres langues (français ou allemand) est un atout.
Offre
Notre client propose un contrat d'un an.-
Senior Business Analyst
il y a 3 semaines
Arlon, Wallonia, Belgique LANCELOT RECRUITMENT Temps pleinJob based in LuxembourgSenior Business Analyst – Banking & Investor ServicesBased in Luxembourg, our client is a global bank specialising in clearing, custody and fund administration services.We are now looking for a Senior Business Analyst to join their IT department, with a partic...
-
Analyste - Développeur (M/F)
il y a 1 jour
Arlon, Wallonia, Belgique BRUNATA METRONA Temps pleinAnalyste - Développeur (M/F) BRUNATA-METRONA, fondée en 1980, est aujourd'hui leader sur le marché de la facturation d'énergie au Luxembourg. Nous valorisons l'utilisation de l'énergie de nos clients en leurs fournissant les outils permettant l'optimisation de leur emprunte Carbonne. Nos valeurs sont centrées sur le bien-être au travail et le...
-
Salarié Désigné
il y a 1 jour
Arlon, Wallonia, Belgique Stëftung Hëllef Doheem Temps pleinRejoindre la Stëftung Hellëf Doheem, c’est intégrer le leader des Réseaux d’Aide et de Soins au Luxembourg, qui compte aujourd’hui plus de 2.000 collaborateurs accompagnants nos clients en ayant à cœur de leur prodiguer des soins de qualité.Vous souhaitez contribuer au bien-être et au développement de la sécurité et la santé au travail...
-
Business Analyst Finance ou Assurance
il y a 1 jour
Arlon, Wallonia, Belgique CTG IT Solutions Temps pleinCTG PSF est une société de services en informatique au service d’une clientèle à dominante financière. Nous recrutons plusieurs Business Analyst Finance & Assurance (H/F) pour nos clients.Vos missionsVous intervenez chez nos clients du secteur de la finance et/ ou de l'assurance dans le cadre de la réalisation de leurs projets MOA.Identifier les...
-
Business Analyst
il y a 1 jour
Arlon, Wallonia, Belgique AXA Luxembourg Temps pleinJoin us!Devenez Business Analyst (M/F) chez AXA Luxembourg, pour un contrat à durée indéterminée.Notre environnement de travailFière d'appartenir au Groupe AXA, une marque d'assurance internationale et un leader mondial des services financiers, la société AXA Assurances Luxembourg est un acteur majeur du secteur des assurances au Grand-Duché.Nous...
-
Fiscaliste (M/F) CDI
il y a 1 jour
Arlon, Wallonia, Belgique ATOZ Temps pleinFondée en 2004, la société est un cabinet indépendant de conseil en fiscalité internationale situé à Luxembourg et membre d'une organisation internationale d'experts en fiscalité. Il offre à ses clients (essentiellement fonds d'investissement et sociétés multinationales) des solutions complètes intégrant la conception de structures fiscales...
-
Fiscaliste (M/F) - Stagiaire
il y a 1 jour
Arlon, Wallonia, Belgique ATOZ Temps pleinFondée en 2004, la société est un cabinet indépendant de conseil en fiscalité internationale situé à Luxembourg et membre d'une organisation internationale d'experts en fiscalité. Il offre à ses clients (essentiellement fonds d'investissement et sociétés multinationales) des solutions complètes intégrant la conception de structures fiscales...
-
Comptable Expérimenté
il y a 1 jour
Arlon, Wallonia, Belgique Abiomis Temps pleinComptable Expérimenté – PSF à Howald, Excellente Réputation Notre client est un PSF de renom, présent sur le territoire luxembourgeois depuis plus d’une décennie. C’est grâce à sa spécialisation vers les fonds d’investissement qu’il a réussi à se démarquer de ses concurrents, ainsi que grâce à un accompagnement ultra personnalisé...
-
Eléctricien
il y a 1 jour
Arlon, Wallonia, Belgique EGDL SA Temps pleinQui sommes-nous ?EGDL S.A. est un acteur de référence dans le domaine électrique, l'intégration de systèmes, la prestation de services dans les secteurs de l'industrie, du tertiaire et des infrastructures. EDGL S.A est une filiale du Groupe DEMATHIEU BARD, grand groupe international, mais reste une entreprise luxembourgeoise, très ancrée sur le...
-
Chef d'équipe
il y a 1 jour
Arlon, Wallonia, Belgique EGDL SA Temps pleinQui sommes-nous ?EGDL S.A. est un acteur de référence dans le domaine électrique, l'intégration de systèmes, la prestation de services dans les secteurs de l'industrie, du tertiaire et des infrastructures. EDGL S.A est une filiale du Groupe DEMATHIEU BARD, grand groupe international, mais reste une entreprise luxembourgeoise, très ancrée sur le...
-
Plusieurs rédacteurs
il y a 1 jour
Arlon, Wallonia, Belgique Ville de Luxembourg Temps pleinL’administration communale de la Ville de Luxembourg se propose de recruter pour les besoins du Service Hygiène, du Service Architecte – Maintenance, du Service Crèches et du Service Autobus, plusieurs rédacteurs (m/f) dans le groupe de traitement B1, sous-groupe administratif et à plein temps.Conditions d’admissibilité :être ressortissant d’un...
-
Dessinateur - Projeteur
il y a 1 jour
Arlon, Wallonia, Belgique EGDL SA Temps pleinQui sommes-nous ?EGDL S.A. est un acteur de référence dans le domaine électrique, l'intégration de systèmes, la prestation de services dans les secteurs de l'industrie, du tertiaire et des infrastructures. EDGL S.A est une filiale du Groupe DEMATHIEU BARD, grand groupe international, mais reste une entreprise luxembourgeoise, très ancrée sur le...
-
Arlon, Wallonia, Belgique Austin Bright Temps pleinNotre client, une PSF située à Belair au Luxembourg, recherche un(e) Senior AML/Compliance avec possibilité de devenir MLRO/RC (Responsable du Contrôle) pour rejoindre une équipe en pleine croissance. Cette entreprise, spécialisée dans l'administration de fonds, compte une trentaine de contrats et se concentre exclusivement sur des relations B2B...
-
Gestionnaire de risques
il y a 19 heures
Arlon, Wallonia, Belgique GovJobs Temps pleinStatut : Employé de l'État, Fonctionnaire Qui recrute ? Trésorerie de l'État Missions Le collaborateur Gestion des risques fait partie du département « Gestion des risques » qui est reponsable de : La mise en place d’un dispositif de gestion des risques, en prenant en compte les éléments suivants : Identification et analyse des...
-
Chargé d'affaires
il y a 1 jour
Arlon, Wallonia, Belgique EGDL SA Temps pleinChargé d'affaires (F/H)Qui sommes-nous ?EGDL S.A. est un acteur de référence dans le domaine électrique, l'intégration de systèmes, la prestation de services dans les secteurs de l'industrie, du tertiaire et des infrastructures.EDGL S.A est une filiale du Groupe DEMATHIEU BARD, grand groupe international, mais reste une entreprise luxembourgeoise,...
-
Arlon, Wallonia, Belgique Ville de Luxembourg Temps pleinExpéditionnaire administratif auprès du Service Biens communaux et aménagement foncier (m/f)L’administration communale de la Ville de Luxembourg se propose de recruter pour les besoins du Service Sports, du Service Parking et du Service Biens communaux et aménagement foncier, plusieurs expéditionnaires administratifs (m/f) à plein temps et...
-
Avocat Contentieux
il y a 1 jour
Arlon, Wallonia, Belgique Abiomis Temps pleinAvocat Contentieux – Equilibre de Vie, Petit Cabinet d’Avocats Nous vous offrons aujourd’hui l’opportunité de rejoindre un cabinet établi au Luxembourg depuis près de 20 ans, spécialisé en contentieux, plus particulièrement le droit civil et contractuel, droit du travail, droit de la famille et droit pénal. Ce cabinet repose sur des valeurs...
-
IT System Engineer
il y a 1 jour
Arlon, Wallonia, Belgique CK - Charles Kieffer Group Temps pleinCK Group est une société luxembourgeoise fondée en 1946. Depuis sa création, CK est actif dans deux domaines d’activités qui ont façonné le succès de son fondateur : le monde bureautique professionnel et le sport. A travers notre marque CK | Office Technologies (150 collaborateurs) nous proposons la location et la vente de solutions digitales pour...
-
Cuisinier/-ère (M/F) CDI – 100% - Bissen
il y a 19 heures
Arlon, Wallonia, Belgique Päiperléck Temps pleinEn tant que membre du Groupe Päiperléck, reconnu pour son expertise en matière de l’aide et des soins, Päiperléck Services offre des services de support de haute qualité dans les domaines de la restauration, du nettoyage et de l'administration. Notre objectif est de satisfaire les besoins individuels de nos clients avec des solutions personnalisées...
-
Cuisinier/-ère (M/F) CDI – 100% - Canach
il y a 19 heures
Arlon, Wallonia, Belgique Päiperléck Temps pleinEn tant que membre du Groupe Päiperléck, reconnu pour son expertise en matière de l’aide et des soins, Päiperléck Services offre des services de support de haute qualité dans les domaines de la restauration, du nettoyage et de l'administration. Notre objectif est de satisfaire les besoins individuels de nos clients avec des solutions personnalisées...