Reconciliation Administrator

Le rôle des réconciliations au sein des opérations d'investissement, est essentiel pour garantir que toutes les informations dans nos outils de tenue de position sont exactes et conformes aux attentes des fournisseurs de services et des clients. En tant qu'administrateur de la réconciliation, vous serez chargé de fournir aux clients des données précises en identifiant toute divergence potentielle dans les liquidités et les positions et en enquêtant en conséquence. **Beschrijving** - Rapprochement des liquidités Effectuer quotidiennement un rapprochement de trésorerie entre les relevés bancaires reçus des dépositaires et des divers agents de compensation et notre outil de tenue de position. Assurer la liaison avec les gestionnaires de portefeuilles, les prestataires de services et les différentes équipes de l'unité opérationnelle pour maintenir l'exactitude de notre outil de tenue de position. Mettre à jour les rapports internes et suivre les ruptures en suspens en coopération avec les dépositaires, les comptables, les compensateurs et les équipes d'Ops. - Réconciliation des titres Effectuer quotidiennement un rapprochement des positions entre les relevés bancaires reçus des dépositaires et des différents agents de compensation et notre outil de tenue de position. Vérifier toutes les liquidités et les positions liées aux futures et aux options entre notre outil de tenue de position et tous les compensateurs. - Reporting Conformément aux demandes des clients, compiler et préparer des rapports à différentes fréquences au cours du mois. Fournir une validation mensuelle pour le reporting via le processus de "feu vert" confirmant que toutes les données sur nos comptes sont exactes. **Profile** - Une licence ou un master en finance ou en comptabilité est un atout mais n'est pas indispensable. Aucune expérience n'est requise. - Connaissance des instruments financiers : Titres à revenu fixe, actions, SWAP, fonds communs de placement, contrats à terme,..... - Notions de calcul de la valeur liquidative - Connaissance de base de la performance et de l'attribution d'actifs - Connaissance des opérations de gestion d'actifs - Connaissance d'Excel, Word, Outlook ; la connaissance de VBA est une valeur ajoutée. - Maîtrise de l'anglais **Aanbod** Notre client vous propose un contrat à durée indéterminée.