Analyste Senior en comptabilité Assurance
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Nous recrutons Analyste Senior Fixed Income Accounting
Comptabilité Assurance & Investissements | Poste hors Front Office pour un acteur majeur de la gestion d'actifs
Vous êtes passionné(e) par la comptabilité des instruments obligataires et souhaitez évoluer dans un environnement rigoureux, orienté contrôle et fiabilité des données ? Cette opportunité est faite pour vous
Pour le compte d'un acteur international de premier plan dans la gestion d'actifs, nous recherchons un(e) Analyste Senior en Comptabilité Assurance, doté(e) d'une solide expérience opérationnelle en comptabilité assurantielle appliquée aux investissements et à la gestion d'actifs.
Mission :
Assurer la validation indépendante et le contrôle des données comptables liées aux produits obligataires (fixed income) sur l'ensemble des livres comptables de l'entreprise, dans le respect des normes IFRS, GAAP françaises, et autres référentiels applicables.
Responsabilités clés :
Valider les écritures comptables relatives à divers types d'obligations (souveraines, corporate, municipales, perpétuelles, taux variable, zéro-coupon, fixed-to-float)
Garantir la correcte comptabilisation dans l'ABOR : amortissement primes/décotes, valeurs comptables, UGL/RGL, intérêts courus, impacts P&L
Réaliser les contrôles quotidiens et périodiques (coupons, rendements, valorisations, P&L)
Effectuer les rapprochements entre l'ABOR et les sources internes/externes de référence
Identifier, documenter et piloter la résolution des anomalies en collaboration avec les équipes concernées
Contribuer à l'amélioration continue des processus de comptabilité fixed income
Profil recherché :
Maîtrise avancée d'Excel et excellentes capacités d'analyse de données volumineuses
Expertise en comptabilité des instruments obligataires (banque, gestion d'actifs ou assurance)
Bonne connaissance des normes IFRS et GAAP, avec une expertise prioritaire en GAAP français
Rigueur, autonomie et capacité à investiguer des écarts complexes
Excellent relationnel avec des interlocuteurs variés (comptabilité, opérations, data, IT, contrôle)
Envie de relever ce défi ?
Envoyez-nous votre CV en message privé ou via le lien de candidature.
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