Private Equity Controller

Wil jij alsbr/br/Private Equity Controllerbr/br/een sleutelrol spelen in de groei en financiële beheersing van private equity fondsen? In deze organisatie werk je samen met een hecht team van investeringsprofessionals aan het hart van het investeringsproces. Je voelt je thuis in een omgeving waarbr/br/kwaliteitbr/br/,br/br/verantwoordelijkheidbr/br/enbr/br/probleemoplossend denkenbr/br/centraal staan, en waar jouw scherpe blik op cijfers het verschil maakt. Hier krijg je ruimte om mee te bouwen aan efficiënte processen, digitale innovatie en duurzame groei binnen de private marktsector. Functieomschrijvingbr/br/Financieel opvolgen vanbr/br/private equity fondsenbr/br/(master
- en feederstructuren) Analyseren en controleren van periodiekebr/br/fondsrapporteringenbr/br/,br/br/jaarrekeningenbr/br/enbr/br/auditdossiers Bewaken en reconciliëren vanbr/br/inschrijvingenbr/br/,br/br/inkopenbr/br/,br/br/transfersbr/br/,br/br/uitkeringenbr/br/,br/br/capital callsbr/br/enbr/br/kasstromen Analyseren en opvolgen vanbr/br/fonds
- en beheerskostenbr/br/, met berekening en controle vanbr/br/kostencijfers Bepalen en verifiëren van debr/br/netto-inventariswaarde (NAV)br/br/per fonds op basis vanbr/br/fair value Opstellen, controleren en analyseren vanbr/br/financiëlebr/br/,br/br/operationelebr/br/,br/br/risico
- en performance-KPI’s Opvolgen vanbr/br/contractuele verplichtingenbr/br/uit fondsdocumentatie en convenanten Coördineren van de opmaak vanbr/br/jaarrekeningenbr/br/,br/br/algemene vergaderingenbr/br/enbr/br/raden van bestuur Voorbereiden vanbr/br/externe auditsbr/br/en vragen van accountants/auditors beantwoorden Coördineren tussenbr/br/betalingsagentbr/br/,br/br/bewaarderbr/br/,br/br/fondsaccountantbr/br/,br/br/auditorbr/br/en andere partners Onderhouden van hetbr/br/private equity portaalbr/br/en zorgen voor correcte, tijdige financiële informatie Proactief signaleren vanbr/br/afwijkingenbr/br/,br/br/risico’sbr/br/enbr/br/verbeterpuntenbr/br/en bijdragen aanbr/br/procesoptimalisaties Profiel Must-havesbr/br/Masterdiplomabr/br/in accountancy, finance, economie of gelijkwaardig Grondige kennis vanbr/br/boekhoudingbr/br/,br/br/financiële rapporteringbr/br/enbr/br/jaarrekeningen Bekendheid metbr/br/private equity fondsenbr/br/, alternatieve beleggingsfondsen,br/br/fund accountingbr/br/of controlling Sterkbr/br/analytischbr/br/en gestructureerd kunnen werken, met focus op detail en resultaat Kennis vanbr/br/Microsoft Excelbr/br/en complexe financiële data kunnen verwerken Vloeiende communicatie inbr/br/Nederlandsbr/br/enbr/br/Engels Autonoom kunnen werken, maar ook sterk inbr/br/samenwerking Pragmatischbr/br/kunnen denken en snel praktische oplossingen formuleren Nice-to-havesbr/br/Kennis vanbr/br/Power BIbr/br/of andere rapporteringstools Ervaring metbr/br/automatiseringbr/br/of visualisatie van financiële rapportering Affiniteit metbr/br/private equity-kasstromenbr/br/(capital calls, distributions, carried interest) Kennis vanbr/br/fondsadministratiebr/br/, orderuitvoering en uitkeringsbeleid Ervaring metbr/br/auditprocessenbr/br/en interne controles Aanbod Van € 4.500 tot € 6.000 per maandbr/br/Een voltijdse functie met focus op fund accounting en controlling in private equity Een aantrekkelijk bruto maandsalaris tussenbr/br/€4.500 en €6.000br/br/, afhankelijk van ervaring Extralegale voordelen zoals maaltijdcheques van €8/dag, groepsverzekering en hospitalisatieverzekering Hybride werkbeleid, met mogelijkheid totbr/br/2 dagen structureel thuiswerk Divers en leerrijk takenpakket, veel ruimte voor initiatief, autonomie en professionele groei Samenwerking met ervaren collega’s, waar kennisdeling enbr/br/verbetering van processenbr/br/voorop staat Bijdragen aan een mensgerichte cultuur die innovatie en pragmatisme aanmoedigt Wil jij impact maken in een rol waar jouw expertise echt telt?br/br/Solliciteer vandaag en bouw mee aan sterke en transparante private equity fondsen