Fund Accountant | Autonomie et flexibilité | Cadre stimulant H/F

il y a 3 semaines

Provincie Luxemburg, Belgique Austin Bright Temps plein
Focalisée sur la gestion et l'administration de fonds d'investissement alternatifs ainsi que sur la gouvernance d'entreprise, cette société luxembourgeoise agréée PSF rassemble une petite équipe de 10 personnes. Elle se distingue par la qualité de ses services, couvrant les aspects légaux, administratifs et comptables, avec une expertise particulière dans le calcul de la NAV et la tenue des registres pour les structures liées aux fonds d'investissement.Avec un fort engagement envers le bien-être de ses employés, cette entreprise offre un cadre de travail modulable, conçu pour faciliter l'équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle. L'ambiance y est chaleureuse et collaborative, encourageant des interactions professionnelles constructives et pérennes, tout en permettant à chacun de s'épanouir grâce à des opportunités de développement et des responsabilités enrichissantes. Senior Fund Accountant - Votre rôle:
  • Préparation des états financiers en conformité avec les normes LUX GAAP et IFRS, garantissant une comptabilité précise et rigoureuse.
  • Gestion autonome de la comptabilité des fonds, comprenant l'analyse des documents d'émission, le suivi des opérations courantes, la gestion des capitaux, ainsi que le calcul des frais, intérêts, Fair-Value et NAV.
  • Coordination directe avec les clients pour assurer la gestion efficace de leurs fonds d'investissement en private equity et real estate.
  • Responsabilité du reporting réglementaire, incluant la préparation des rapports CSSF et BCL, ainsi que l'application des règles de TVA pour les fonds d'investissement.
Profil recherché :
  • Une expérience d'au moins 4 ans en comptabilité de fonds, avec une spécialisation dans les secteurs du Private Equity, Real Estate et Debt.
  • Expertise dans la préparation des états financiers conformes aux normes LUX GAAP et IFRS.
  • Maîtrise du logiciel Global Portfolio (GP3/4) et des outils de la suite MS Office, avec des compétences avancées en Excel, incluant l'utilisation de formules complexes.
  • Gestion comptable autonome des fonds, incluant l'analyse des documents d'émission, le suivi des opérations en capital, ainsi que le calcul des frais, intérêts, Fair-Value et NAV par part.
  • Solides compétences techniques et organisationnelles, renforcées par une expérience confirmée dans un environnement exigeant.
Nous offrons :
  • Une rémunération attractive pouvant atteindre 75 000 € brut, accompagnée d'un bonus.
  • Télétravail possible et gestion de clients internationaux, offrant une expérience multiculturelle enrichissante.
  • Avantages sociaux inclus, tels qu'une assurance santé et des chèques-repas de 10,80 €.
  • Possibilité de formation continue, avec des horaires flexibles favorisant l'équilibre vie professionnelle/vie personnelle.
  • Un cadre de travail convivial et bienveillant, au sein d'une petite équipe de 10 collaborateurs.
Rejoignez une structure dynamique où l'engagement et l'expertise sont valorisés dans une ambiance collaborative et internationale.At Austin Bright, we are a team of professional and committed consultants specializing in the recruitment of financial and legal profiles. We offer a personalized, multilingual, and strictly confidential service. You can contact us at or send your CV

  • Fund Accountant | Autonomie et flexibilité | Cadre stimulant H/F

    il y a 3 semaines

    Provincie Luxemburg, Belgique Austin Bright Temps plein

    Focalisée sur la gestion et l'administration de fonds d'investissement alternatifs ainsi que sur la gouvernance d'entreprise, cette société luxembourgeoise agréée PSF rassemble une petite équipe de 10 personnes. Elle se distingue par la qualité de ses services, couvrant les aspects légaux, administratifs et comptables, avec une expertise...

  • Fund Accountant | Autonomie et flexibilité | Cadre stimulant H/F

    il y a 3 semaines

    Provincie Luxemburg, Belgique Austin Bright Temps plein

    Focalisée sur la gestion et l'administration de fonds d'investissement alternatifs ainsi que sur la gouvernance d'entreprise, cette société luxembourgeoise agréée PSF rassemble une petite équipe de 10 personnes. Elle se distingue par la qualité de ses services, couvrant les aspects légaux, administratifs et comptables, avec une expertise...

  • Fund Services Accountant

    Il y a 2 mois

    Provincie Luxemburg, Belgique Austin Bright Temps plein

    Notre client, basé au Luxembourg, est une société de services financiers agréée PSF à taille humaine (10 personnes), spécialisée dans la gestion et l'administration de fonds d'investissements alternatifs et la gouvernance d'entreprise pour des sociétés. Leur mission est de fournir des services légaux, administratifs et comptables, incluant le...

  • Senior Fund Accountant

    il y a 3 semaines

    Provincie Luxemburg, Belgique Abiomis Temps plein

    Senior Fund Accountant – Global Reach, Prime City Location Dear Senior Fund Accountants , I am excited to present you with an excellent opportunity to develop your career and expand your exposure to Luxembourg's financial market. Our globally renowned partner is seeking a skilled Senior Fund Accountant to join their growing Funds team . This...

  • Senior Fund Accountant

    il y a 4 jours

    Provincie Luxemburg, Belgique Abiomis Temps plein

    Senior Fund Accountant – Global firm offering Great Exposure We are excited to present an outstanding opportunity with one of our global clients, currently seeking a Fund Accountant to join their growing Funds team . This team has experienced substantial growth in recent months, driven by the high quality of their services and the exceptional...

  • Senior Fund Accountant

    Il y a 2 mois

    Provincie Luxemburg, Belgique Abiomis Temps plein

    Senior Fund Accountant – International Environment with Growth Opportunities I’m thrilled to announce today’s job offer for one of our reputable clients, who is currently looking for a Senior Fund Accountant to expand their team due to the growth of their fund services.As one of the well-known names in the financial market in Luxembourg , our...

  • Senior Fund Accountant

    il y a 3 semaines

    Provincie Luxemburg, Belgique Abiomis Temps plein

    Senior Fund Accountant - Reputable Firm in City Center I am delighted to present today’s job opportunity on behalf of one of our reputable partners, who is currently seeking a Senior Fund Accountant to join their funds team. This role is a key position in delivering exceptional services to both new and existing clients within the team’s diverse...

  • Fund Accountant

    il y a 5 jours

    Provincie Luxemburg, Belgique Austin Bright Temps plein

    Rejoignez une institution financière prestigieuse , forte d'une histoire de près d'un siècle d'existence. Présente en Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg et en Suisse, cette entreprise dynamique et à taille humaine est un leader en gestion d'actifs, valorisant transparence, qualité et confiance auprès de ses clients.Nous...

  • Fund Accountant

    il y a 4 jours

    Provincie Luxemburg, Belgique Austin Bright Temps plein

    Rejoignez une institution financière prestigieuse , forte d'une histoire de près d'un siècle d'existence. Présente en Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg et en Suisse, cette entreprise dynamique et à taille humaine est un leader en gestion d'actifs, valorisant transparence, qualité et confiance auprès de ses clients.Nous...

  • Senior Fund Accountant

    Il y a 2 mois

    Provincie Luxemburg, Belgique Abiomis Temps plein

    Senior Fund Accountant – Exciting Opportunity Near the Belgium Border Dear Luxembourg Accountants , I am excited to present a fantastic opportunity for those seeking the next step in their financial career! One of our trusted partners, located near the Belgium border , is currently looking for a Senior Fund Accountant to join their expanding team....

  • Fund Accountant H/F/D

    Il y a 2 mois

    Provincie Luxemburg, Belgique Austin Bright Temps plein

    Join a highly reputable and forward-thinking company known for its strong presence in the financial sector . Creating new financial entities (vehicles for portage, co-investment and debt funds). You hold a Bachelor degree in law or a diploma in a similar field You have a previous experience of 3 years in a similar postion in Luxembourg with a...

  • Senior Fund Accountant

    Il y a 2 mois

    Provincie Luxemburg, Belgique Abiomis Temps plein

    Senior Fund Accountant – Attractive Salary, Belgian Border We are excited to present this fantastic opportunity for an experienced Senior Fund Accountant to join one of our valued clients, a well-established and human-sized fiduciary near the Belgian border . Our client established themselves in Luxembourg over 20 years ago and has, throughout the...

  • Fund Administrator

    il y a 5 jours

    Provincie Luxemburg, Belgique Abiomis Temps plein

    Dear Fund Accountants in Luxembourg, I am thrilled to present today’s job opportunity on behalf of one of our esteemed partners, who is currently seeking a Fund Accountant to join their international and dynamic team in the funds sector. Established in Luxembourg over 15 years ago , this company has built a strong reputation for providing personalized...

  • Senior Fund Accountant spécialisé en Fonds PE/RE

    Il y a 2 mois

    Provincie Luxemburg, Belgique Austin Bright Temps plein

    Notre client, basé au Luxembourg, est une société de services financiers agréée PSF à taille humaine (10 personnes), spécialisée dans la gestion et l'administration de fonds d'investissements alternatifs et la gouvernance d'entreprise pour des sociétés. Leur mission est de fournir des services légaux, administratifs et comptables,...

  • Senior Fund Accountant spécialisé en Fonds PE/RE

    Il y a 2 mois

    Provincie Luxemburg, Belgique Austin Bright Temps plein

    Notre client, basé au Luxembourg, est une société de services financiers agréée PSF à taille humaine (10 personnes), spécialisée dans la gestion et l'administration de fonds d'investissements alternatifs et la gouvernance d'entreprise pour des sociétés. Leur mission est de fournir des services légaux, administratifs et comptables,...

  • Fund Administrator

    il y a 3 semaines

    Provincie Luxemburg, Belgique Abiomis Temps plein

    Fund Accountant – No Overtime, Multicultural Fiduciary We are happy to closely support our partner, a fiduciary with a tight-knit team based in the heart of the city of Luxembourg, in close proximity of the Train station . The structure is composed of 30 people, who all have a common objective : advancing as a team and making sure that both the...

  • Fund Accountant

    il y a 3 semaines

    Provincie Luxemburg, Belgique Abiomis Temps plein

    Fund Accountant – Luxembourg Train Station, Modern Fiduciary We are very happy to assist this fiduciary represented by a very dynamic and open-minded team of 30 people in its search for an experienced Fund Accountant.This structure offers many services to its clients including accounting, tax and fund administration services. The partners are also very...

  • Fund Accountant

    il y a 3 semaines

    Provincie Luxemburg, Belgique Abiomis Temps plein

    Fund Accountant – Luxembourg Train Station, Modern Fiduciary We are very happy to assist this fiduciary represented by a very dynamic and open-minded team of 30 people in its search for an experienced Fund Accountant.This structure offers many services to its clients including accounting, tax and fund administration services. The partners are also very...

  • German Speaking Junior Accountant

    il y a 2 jours

    Provincie Luxemburg, Belgique Abiomis Temps plein

    German Speaking Junior Accountant – Real Estate Investment Firm We are currently working with an investment firm specialized in Real Estate, composed of less than 15 people locally, but with a vast and stable network abroad, as well as foreign offices. This company is looking for a German-speaking Accountant who is eager to pursue his career inhouse and...

  • Fund Accountant

    il y a 5 jours

    Provincie Luxemburg, Belgique Abiomis Temps plein

    Fund Accountant – Dynamic Fiduciary, Growth Prospects Dear Fund Accountants in Luxembourg, I am thrilled to present today’s job opportunity on behalf of one of our esteemed partners, who is currently seeking a Fund Accountant to join their international and dynamic team in the funds sector. This opportunity arises as they experience significant...