Senior Fund Accountant spécialisé en Fonds PE/RE

Il y a 2 mois


Provincie Luxemburg, Belgique Austin Bright Temps plein
Notre client, basé au Luxembourg, est une société de services financiers agréée PSF à taille humaine (10 personnes), spécialisée dans la gestion et l'administration de fonds d'investissements alternatifs et la gouvernance d'entreprise pour des sociétés. Leur mission est de fournir des services légaux, administratifs et comptables, incluant le calcul de la NAV pour les fonds, la tenue des registres pour des sociétés actives dans les fonds. Senior Fund Accountant - Votre rôle:
  • Gestion autonome de la comptabilité de fonds : analyse de documents d'émission, opérations courantes, capital, calculs des frais, intérêts, Fair-Value et NAV.
  • Préparation des états financiers sous LUX GAAP et IFRS.
  • Conformité et reporting : réalisation des reportings CSSF et BCL, et application des règles de TVA pour fonds d'investissement.
  • Interlocuteur direct des clients pour la gestion de leurs fonds d'investissement PE/RE.
Profil recherché :
  • Minimum 4 ans en comptabilité de fonds (PERE/DEBT)
  • Maîtrise du logiciel Global Portfolio (GP3/4)
  • Expertise en Excel (formules avancées)
  • Solide expérience avec la suite MS Office
  • Autonomie dans la gestion de la comptabilité des fonds (analyse de documents d'émission, opérations courantes et en capital, calcul des frais, intérêts, Fair-Value, et NAV par part)
  • Expérience dans la préparation des états financiers sous LUX GAAP et IFRS
  • Connaissance des reportings légaux (CSSF, BCL) et TVA
  • Français & Anglais courant
Nous offrons :
  • Rémunération attractive : jusqu'à #x20AC; brut + bonus
  • Avantages : assurance santé, chèques repas de 10,80€
  • Formation continue et flexibilité de horaires
  • Télétravail et gestion de clients de fonds dans plusieurs pays, offrant une exposition internationale
  • Ambiance familiale au sein d'une équipe bienveillante de 10 personnes
Rejoignez une structure dynamique où l'engagement et l'expertise sont valorisés dans une ambiance collaborative et internationale.At Austin Bright, we are a team of professional and committed consultants specializing in the recruitment of financial and legal profiles. We offer a personalized, multilingual, and strictly confidential service. You can contact us at or send your CV

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  • Fund Services Accountant

    Il y a 2 mois


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  • Senior Fund Accountant

    il y a 3 semaines


    Provincie Luxemburg, Belgique Abiomis Temps plein

    Senior Fund Accountant – Global Reach, Prime City Location Dear Senior Fund Accountants , I am excited to present you with an excellent opportunity to develop your career and expand your exposure to Luxembourg's financial market. Our globally renowned partner is seeking a skilled Senior Fund Accountant to join their growing Funds team . This...

  • Senior Fund Accountant

    il y a 3 semaines


    Provincie Luxemburg, Belgique Abiomis Temps plein

    Senior Fund Accountant - Reputable Firm in City Center I am delighted to present today’s job opportunity on behalf of one of our reputable partners, who is currently seeking a Senior Fund Accountant to join their funds team. This role is a key position in delivering exceptional services to both new and existing clients within the team’s diverse...

  • Senior Fund Accountant

    il y a 3 semaines


    Provincie Luxemburg, Belgique Abiomis Temps plein

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  • Senior Fund Accountant

    il y a 3 semaines


    Provincie Luxemburg, Belgique Abiomis Temps plein

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  • Travail Senior H/F

    Il y a 2 mois


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    Actuellement composée de plus de 60 employés, la société est spécialisée dans les services corporate pour des structures de type Soparfi/Holding, ainsi que pour des fonds d'investissement en Private Equity (PE) et Real Estate (RE). Vous rejoindrez une équipe multilingue avec une forte culture de collaboration. Senior Corporate Officer - Vos...

  • Senior Fund Accountant

    Il y a 2 mois


    Provincie Luxemburg, Belgique Abiomis Temps plein

    Senior Fund Accountant – International Environment with Growth Opportunities I’m thrilled to announce today’s job offer for one of our reputable clients, who is currently looking for a Senior Fund Accountant to expand their team due to the growth of their fund services.As one of the well-known names in the financial market in Luxembourg , our...

  • Comptable en industrie

    il y a 5 jours


    Provincie Luxemburg, Belgique Austin Bright Temps plein

    Mon client est un cabinet d'expertise financier en pleine expansion, spécialisée dans diverses industries de fonds alternatifs (PE/RE), recherche activement un comptable expérimenté pour rejoindre notre équipe dynamique. Situés à proximité de la frontière belge, ils offrent un environnement de travail stimulant au sein d'une entreprise à taille...

  • Senior Corporate Officer

    Il y a 2 mois


    Provincie Luxemburg, Belgique Austin Bright Temps plein

    Nous recrutons pour l'un de nos clients, une PSF de renom en pleine croissance située à Gasperich, Luxembourg. Actuellement composée de plus de 60 employés, la société est spécialisée dans les services corporate pour des structures de type Soparfi/Holding, ainsi que pour des fonds d'investissement en Private Equity (PE) et Real Estate (RE)....

  • Senior Corporate Officer

    Il y a 2 mois


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    Nous recrutons pour l'un de nos clients, une PSF de renom en pleine croissance située à Gasperich, Luxembourg. Actuellement composée de plus de 60 employés, la société est spécialisée dans les services corporate pour des structures de type Soparfi/Holding, ainsi que pour des fonds d'investissement en Private Equity (PE) et Real Estate (RE)....

  • Senior Accountant

    il y a 1 mois


    Provincie Luxemburg, Belgique Austin Bright Temps plein

    Join an international AIFM specializing in Private Equity and Real Estate with billions of assets under management located in the city centre. This fast-growing and dynamic structure offers an exciting and challenging environment, providing significant exposure to private assets and complex investment strategies.Our client is a leading investment fund...

  • Senior Accountant

    il y a 1 mois


    Provincie Luxemburg, Belgique Austin Bright Temps plein

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  • Account Senior

    Il y a 2 mois


    Provincie Luxemburg, Belgique Austin Bright Temps plein

    Our client is a rapidly growing consulting firm that specializes in the financial and legal sectors, focusing on areas such as investment funds, family offices, asset management, and corporate services. They offer customized advisory services to international clients, primarily from the US and UK, through a team of approximately 10 independent experts.They...

  • Agents d'office

    il y a 5 jours


    Provincie Luxemburg, Belgique Austin Bright Temps plein

    Notre client est une AIFM de taille moyenne spécialisée dans les fonds d'investissements alternatifs, recherche activement un sénior Transfer Agent spécialisé en clients PE/RE. Située en plein cœur du centre-ville avec des bureaux stratégiquement positionnés non loin des frontières (française et belge) , notre client offre un environnement de...

  • Agent de métier

    il y a 2 jours


    Provincie Luxemburg, Belgique Austin Bright Temps plein

    Notre client, une AIFM de taille moyenne spécialisée dans les fonds d'investissements alternatifs, met un point d'honneur à offrir un environnement de travail respectueux et équilibré. Située au cœur du centre-ville, à proximité des frontières française, belge et nord, l'entreprise propose des horaires flexibles ainsi qu'un rythme de travail...


  • Provincie Luxemburg, Belgique Austin Bright Temps plein

    Mon client est un cabinet d'expertise financier en pleine expansion, spécialisée dans diverses industries de fonds alternatifs (PE/RE), recherche activement un comptable expérimenté pour rejoindre notre équipe dynamique. Situés à proximité de la frontière belge, ils offrent un environnement de travail stimulant au sein d'une entreprise à...


  • Provincie Luxemburg, Belgique Austin Bright Temps plein

    Notre client, une AIFM de taille moyenne spécialisée dans les fonds d'investissements alternatifs, met un point d'honneur à offrir un environnement de travail respectueux et équilibré. Située au cœur du centre-ville, à proximité des frontières française, belge et nord, l'entreprise propose des horaires flexibles ainsi qu'un rythme...


  • Provincie Luxemburg, Belgique Austin Bright Temps plein

    Notre client, une AIFM de taille moyenne spécialisée dans les fonds d'investissements alternatifs, met un point d'honneur à offrir un environnement de travail respectueux et équilibré. Située au cœur du centre-ville, à proximité des frontières française, belge et nord, l'entreprise propose des horaires flexibles ainsi qu'un rythme...

  • Senior Fund Accountant

    Il y a 2 mois


    Provincie Luxemburg, Belgique Abiomis Temps plein

    Senior Fund Accountant – Exciting Opportunity Near the Belgium Border Dear Luxembourg Accountants , I am excited to present a fantastic opportunity for those seeking the next step in their financial career! One of our trusted partners, located near the Belgium border , is currently looking for a Senior Fund Accountant to join their expanding team....