Private Equity Fund Controller Regio Kantoor Roeselare

Quaestor is op zoek naar een gedreven private equity fund controller om ons team te versterken. Als private equity controller voert u, in samenwerking met een vennoot en een klein team aan investeringsprofessionals, het dagelijks beheer uit van verschillende private equity fondsen.

Functieomschrijving

AlsFund Controller sta je in voor de administratieve, operationele, financieel technische en boekhoudkundige opvolging van een bestaande investeringsportefeuille van private equity AICB’s (Alternatieve Instellingen voor Collectieve Beleggingen). Je bewaakt de kwaliteit en juistheid van de financiële rapportering, voert controles uit op waarderingen en fondsbewegingen en coördineert de samenwerking met interne en externe dienstverleners.

Je verantwoordelijkheden omvatten onder meer:

• Financieel en boekhoudkundig opvolgen van de private equity investeringen en fondsstructuren, waaronder master- en feeder fondsen;
• Analyseren en controleren van periodieke fondsrapporteringen, jaarrekeningen, auditdossiers en overige financiële gegevens;
• Opvolgen en reconciliëren van inschrijvingen, inkopen, transfers, uitkeringen van deelbewijzen, capital calls en andere kasstromen binnen de verschillende fondsen;
• Analyseren en opvolgen van werkelijke kosten en afwijkingen, met bijzondere aandacht voor fonds- en beheerskosten. Berekenen en controleren van de jaarlijkse kostencijfers van de verschillende fondsen;
• De berekening en controle van de netto-inventariswaarde (NAV) van iedere AICB op basis van fair value;
• Opstellen, controleren en analyseren van financiële, operationele, risico en performance KPI’s. Uitvoeren van periodieke controles op de bestaande investeringsportefeuille en rapporteren over vastgestelde afwijkingen;
• Opvolgen van financiële en contractuele verplichtingen uit fondsdocumentatie, side letters en convenanten;
• Opvolging van de opmaak van de jaarrekeningen, organisatie en administratieve opvolging van algemene vergaderingen en raden van bestuur;
• De voorbereiding en coördinatie van externe audits en het beantwoorden van vragen van accountants en auditors;
• Opstellen en ondersteunen van financiële en operationele rapportering (FSMA, CRS, FATCA…);
• De coördinatie tussen betalingsagent, bewaarder, fondsaccountant, auditor en andere externe dienstverleners;
• De opzet en het onderhoud van het private equity portaal, met aandacht voor correcte en tijdige financiële informatie.

Je signaleert proactief afwijkingen, boekhoudkundige of operationele risico’s en verbeterpunten. Je draagt bij aan de verdere standaardisering, automatisering en versterking van de financiële controleomgeving.

• Je beschikt over een masterdiploma in accountancy, finance, economie of een aanverwante richting;
• Je hebt een grondige kennis van boekhouding, financiële rapportering en jaarrekeningen;
• Ervaring met private equity fondsen, alternatieve beleggingsfondsen, fund accounting of controlling zijn een duidelijke troef;
• Je bent in staat om zelfstandig een balans, resultatenrekening, kasstroomoverzicht en andere financiële rapporteringen te analyseren en te interpreteren;
• Je beschikt over een sterk analytisch vermogen en werkt nauwkeurig, gestructureerd en controlegericht;
• Je hebt een zeer goede kennis van Microsoft Excel en kan grote hoeveelheden financiële data efficiënt verwerken en analyseren;
• Je kan je professioneel uitdrukken in het Nederlands en Engels;
• Je werkt proactief en autonoom, maar functioneert ook goed binnen een team;
• Je denkt pragmatisch en formuleert concrete oplossingen voor boekhoudkundige, financiële en operationele vraagstukken.

Nuttige kennis en vaardigheden

• Kennis van Power BI en ervaring met de automatisering of visualisering van financiële rapporteringen;
• Kennis van private equity en de bijbehorende kasstromen, waaronder capital calls, distributions en carried interest;
• Kennis van fondsenbeheer, waaronder orderuitvoering, waardering en uitkeringsbeleid;
• Ervaring met auditprocessen en interne controlemaatregelen.

Ons aanbod

• Een voltijdse functie met een duidelijke focus op financial controlling, fund accounting en private equity;
• Een gevarieerd takenpakket met ruimte voor verantwoordelijkheid en professionele ontwikkeling;
• Een aantrekkelijk salarispakket, aangevuld met diverse extralegale voordelen;
• Samenwerking met enthousiaste en deskundige collega’s;
• Een dynamische werkomgeving waarin initiatief en procesverbetering worden gewaardeerd.