Fund Accountant | Équilibre vie pro/perso | Horaires flexibles H/F

il y a 3 semaines


Provincie Luxemburg, Belgique Austin Bright Temps plein
Notre client propose un cadre de travail très flexible, parfait pour ceux qui recherchent un équilibre harmonieux entre vie privée et vie professionnelle. L'accent est mis sur un environnement convivial et collaboratif, favorisant des relations professionnelles solides au sein d'une petite équipe. Basée au Luxembourg et agréée PSF, cette société de services financiers valorise la proximité et le bien-être de ses collaborateurs, tout en offrant des perspectives de développement et de responsabilités.Spécialisée dans la gestion et l'administration de fonds d'investissement alternatifs ainsi que dans la gouvernance d'entreprise, cette structure regroupe une équipe de 10 personnes. Sa mission est d'assurer des services légaux, administratifs et comptables rigoureux, notamment le calcul de la NAV pour les fonds et la gestion de registres pour des sociétés impliquées dans les fonds d'investissement. Senior Fund Accountant - Votre rôle:
  • Relation directe avec les clients pour la gestion de leurs fonds d'investissement en private equity et real estate.
  • Gestion comptable autonome des fonds, incluant l'analyse des documents d'émission, la gestion des opérations courantes et des capitaux, ainsi que le calcul des frais, intérêts, Fair-Value et NAV.
  • Élaboration des états financiers selon les normes LUX GAAP et IFRS.
  • Reporting et conformité : préparation des rapports CSSF et BCL, ainsi qu'application des règles de TVA pour les fonds d'investissement.
Profil recherché :
  • Au moins 4 ans d'expérience en comptabilité de fonds, notamment dans les secteurs Private Equity, Real Estate et Debt.
  • Maîtrise du logiciel Global Portfolio (GP3/4).
  • Excellentes compétences en Excel, incluant l'utilisation de formules avancées, et maîtrise de la suite MS Office.
  • Autonomie dans la gestion comptable des fonds : analyse des documents d'émission, gestion des opérations en capital, calcul des frais, des intérêts, de la Fair-Value et de la NAV par part.
  • Expérience confirmée dans la préparation des états financiers selon les normes LUX GAAP et IFRS.
Nous offrons :
  • Rémunération compétitive : jusqu'à 75 000 € brut, avec bonus .
  • Avantages sociaux : assurance santé et chèques-repas de 10,80 €.
  • Possibilités de formation continue et horaires flexibles.
  • Télétravail possible et gestion de clients de fonds dans divers pays, offrant une expérience internationale enrichissante.
  • Environnement de travail convivial et chaleureux au sein d'une équipe de 10 personnes bienveillantes.
Rejoignez une structure dynamique où l'engagement et l'expertise sont valorisés dans une ambiance collaborative et internationale.At Austin Bright, we are a team of professional and committed consultants specializing in the recruitment of financial and legal profiles. We offer a personalized, multilingual, and strictly confidential service. You can contact us at or send your CV

  • Provincie Luxemburg, Belgique Austin Bright Temps plein

    Notre client propose un cadre de travail très flexible, parfait pour ceux qui recherchent un équilibre harmonieux entre vie privée et vie professionnelle. L'accent est mis sur un environnement convivial et collaboratif, favorisant des relations professionnelles solides au sein d'une petite équipe. Basée au Luxembourg et agréée PSF, cette...


  • Provincie Luxemburg, Belgique Austin Bright Temps plein

    Spécialisée dans la gestion et l'administration de fonds d'investissement alternatifs ainsi que dans la gouvernance d'entreprise, cette structure regroupe une équipe de 10 personnes. Sa mission est d'assurer des services légaux, administratifs et comptables rigoureux, notamment le calcul de la NAV pour les fonds et la gestion de registres pour des...


  • Provincie Luxemburg, Belgique Austin Bright Temps plein

    Focalisée sur la gestion et l'administration de fonds d'investissement alternatifs ainsi que sur la gouvernance d'entreprise, cette société luxembourgeoise agréée PSF rassemble une petite équipe de 10 personnes. Elle se distingue par la qualité de ses services, couvrant les aspects légaux, administratifs et comptables, avec une expertise...


  • Provincie Luxemburg, Belgique Austin Bright Temps plein

    Focalisée sur la gestion et l'administration de fonds d'investissement alternatifs ainsi que sur la gouvernance d'entreprise, cette société luxembourgeoise agréée PSF rassemble une petite équipe de 10 personnes. Elle se distingue par la qualité de ses services, couvrant les aspects légaux, administratifs et comptables, avec une expertise...


  • Provincie Luxemburg, Belgique Austin Bright Temps plein

    Focalisée sur la gestion et l'administration de fonds d'investissement alternatifs ainsi que sur la gouvernance d'entreprise, cette société luxembourgeoise agréée PSF rassemble une petite équipe de 10 personnes. Elle se distingue par la qualité de ses services, couvrant les aspects légaux, administratifs et comptables, avec une expertise...


  • Provincie Luxemburg, Belgique Abiomis Temps plein

    Devenez Superviseur Comptable – Clervaux, Equilibre Vie Privée/Pro Cette entreprise de transport, reconnue pour son expertise, se démarque par sa diversité d'activités, couvrant le transport de matières premières, de produits alimentaires, de véhicules et de déchets. Grâce à la qualité de ses prestations, elle jouit d’une excellente...


  • Provincie Luxemburg, Belgique Abiomis Temps plein

    Devenez Superviseur Comptable – Clervaux, Equilibre Vie Privée/Pro Cette entreprise de transport, reconnue pour son expertise, se démarque par sa diversité d'activités, couvrant le transport de matières premières, de produits alimentaires, de véhicules et de déchets. Grâce à la qualité de ses prestations, elle jouit d’une ...

  • Senior Fund Accountant

    il y a 4 jours


    Provincie Luxemburg, Belgique Abiomis Temps plein

    Senior Fund Accountant – Global firm offering Great Exposure We are excited to present an outstanding opportunity with one of our global clients, currently seeking a Fund Accountant to join their growing Funds team . This team has experienced substantial growth in recent months, driven by the high quality of their services and the exceptional...

  • Juriste Germanophone

    il y a 3 semaines


    Provincie Luxemburg, Belgique Abiomis Temps plein

    Juriste Germanophone – Equilibre de Vie, Environnement Dynamique C’est avec plaisir que nous vous présentons une nouvelle opportunité au sein d’une société commerciale située à Schuttrange . Créée il y a plusieurs années, la société est leader dans son domaine et dispose d’une large clientèle permettant ainsi de mettre en place de...

  • Juriste Germanophone

    il y a 3 semaines


    Provincie Luxemburg, Belgique Abiomis Temps plein

    Juriste Germanophone – Equilibre de Vie, Environnement Dynamique C’est avec plaisir que nous vous présentons une nouvelle opportunité au sein d’une société commerciale située à Schuttrange . Créée il y a plusieurs années, la société est leader dans son domaine et dispose d’une large clientèle permettant ainsi de mettre en place de...


  • Provincie Luxemburg, Belgique Austin Bright Temps plein

    Nous recherchons un Senior Liquidation Officer pour rejoindre l'équipe multiculturelle et dynamique d'un prestigieux cabinet de conseil financier. Basé au centre-ville de Luxembourg, l'emplacement offre un accès facile aux transports en commun ainsi qu'aux commerces, restaurants et espaces verts. Vous profiterez également d'un environnement...

  • Senior Fund Accountant

    il y a 3 semaines


    Provincie Luxemburg, Belgique Abiomis Temps plein

    Senior Fund Accountant – Global Reach, Prime City Location Dear Senior Fund Accountants , I am excited to present you with an excellent opportunity to develop your career and expand your exposure to Luxembourg's financial market. Our globally renowned partner is seeking a skilled Senior Fund Accountant to join their growing Funds team . This...


  • Provincie Luxemburg, Belgique Abiomis Temps plein

    Juriste - Entreprise Renommée, Équilibre Privé/Pro C’est avec un grand honneur que nous vous proposons une opportunité qui saura attiser votre curiosité. Cette entreprise commerciale des plus renommées au Luxembourg est à la recherche de son ou sa futur(e) Juriste. Si vous souhaitez saisir cette opportunité idéalement située en dehors de...


  • Provincie Luxemburg, Belgique Abiomis Temps plein

    Juriste - Entreprise Renommée, Équilibre Privé/Pro C’est avec un grand honneur que nous vous proposons une opportunité qui saura attiser votre curiosité. Cette entreprise commerciale des plus renommées au Luxembourg est à la recherche de son ou sa futur(e) Juriste. Si vous souhaitez saisir cette opportunité idéalement située en dehors de...

  • Manager Comptable

    il y a 3 semaines


    Provincie Luxemburg, Belgique Abiomis Temps plein

    Manager Comptable – Fiduciaire à Wemperhardt, Equilibre de Vie Si vous souhaitez évoluer au poste de Manager Comptable dans une fiduciaire située dans le Nord du Luxembourg, plus particulièrement à Wemperhardt, cette annonce vous intéressera sûrement.Nous collaborons actuellement avec une fiduciaire composée d’une bonne 30-aine de personnes,...

  • Manager Comptable

    il y a 3 semaines


    Provincie Luxemburg, Belgique Abiomis Temps plein

    Manager Comptable – Fiduciaire à Wemperhardt, Equilibre de Vie Si vous souhaitez évoluer au poste de Manager Comptable dans une fiduciaire située dans le Nord du Luxembourg, plus particulièrement à Wemperhardt, cette annonce vous intéressera sûrement.Nous collaborons actuellement avec une fiduciaire composée d’une bonne 30-aine de...

  • Fund Accountant

    il y a 5 jours


    Provincie Luxemburg, Belgique Austin Bright Temps plein

    Rejoignez une institution financière prestigieuse , forte d'une histoire de près d'un siècle d'existence. Présente en Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg et en Suisse, cette entreprise dynamique et à taille humaine est un leader en gestion d'actifs, valorisant transparence, qualité et confiance auprès de ses clients.Nous...

  • Fund Accountant

    il y a 4 jours


    Provincie Luxemburg, Belgique Austin Bright Temps plein

    Rejoignez une institution financière prestigieuse , forte d'une histoire de près d'un siècle d'existence. Présente en Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg et en Suisse, cette entreprise dynamique et à taille humaine est un leader en gestion d'actifs, valorisant transparence, qualité et confiance auprès de ses clients.Nous...

  • Fund Accountant H/F/D

    Il y a 2 mois


    Provincie Luxemburg, Belgique Austin Bright Temps plein

    Join a highly reputable and forward-thinking company known for its strong presence in the financial sector . Creating new financial entities (vehicles for portage, co-investment and debt funds). You hold a Bachelor degree in law or a diploma in a similar field You have a previous experience of 3 years in a similar postion in Luxembourg with a...

  • Corporate Officer

    Il y a 2 mois


    Provincie Luxemburg, Belgique Abiomis Temps plein

    Corporate Officer – Frontière Belge, Equilibre de Vie C’est avec grand plaisir que nous vous présentons une nouvelle opportunité au sein d’une fiduciaire située à la frontière belge. L’entreprise attache une grande importance à offrir des services de qualité en comptabilité, fiscalité, corporate, ainsi qu’en domiciliation. De ce fait,...