Middle Officer
il y a 2 semaines
Responsabilités :
- Effectuer la transmission des ordres de bourse et des ordres de change suivant le canal dédié (Greenwich Dealing ou bien via les banques dépositaires des fonds)
- Faire le suivi des règlements/livraisons de titres (message de paiement, contrôle de dénouement, ...) et des évènements sur titres (OST)
- Réconcilier les positions des banques dépositaires avec le PMS (Portfolio Management System) Bankvista
- Contrôler le respect des restrictions d'investissements et maintenir les comptes cash créditeurs
- Maintenir et développer les outils de valorisation interne des portefeuilles
- Etablir des rapports périodiques de gestion, de performance
- Matérialiser l’ensemble des contrôles et les sauvegarder conformément aux procédures internes
- Maintien de l’outil de GED à jour (Gestion Electronique des Documents)
- Assister dans la réalisation de présentations, de courriers et de rapports périodiques
- Etablir la facturation des services clients (gestion, brokerage, administratif, familly office et performance) générée par notre PMS Bankvista
- Effectuer les contrôles y afférents ainsi que des frais prélevés par les autres prestataires de services (banques dépositaires, Assurances…)
- Suivi de la gestion documentaire de toute ouverture de relation client avec les différents intervenants (banque dépositaires, assurances, clients, …)
- Accueillir les clients, les fournisseurs mais également assurer les appels téléphoniques passés au central
- Faire le suivi et le nettoyage de la boite Email Contact
- Gérer les approvisionnements de fournitures et de consommables
- Réaliser des présentations marketing produits et services de l’offre Finare Asset Management à destination des clients et êtes force de proposition pour l’amélioration des informations publiées sur nos fonds/offres et ce sur les différents supports de communication internes et externes.
- Rédiger des rapports mensuels de risque opérationnel (première ligne de défense) et les communiquer à la Direction des risques (2ème ligne de défense) sur base mensuelle.
- Rédiger des rapports AML/CFT/KYC (première ligne de défense) et les communiquer au Compliance Officer (2ème ligne de défense) sur base mensuelle.
- Accompagner les clients dans la complétude de leurs documents.
- Prise en charge de l’ouverture des titres complexes nécessitant un suivi particulier tant avec le client que le dépositaire du fonds souscrit et la banque dépositaire du compte du client
- Mise en place et maintien des checklists, des procédures internes d’utilisation des différents outils (GED, PMS, )
- Elaboration de checklists en conformité avec les contrôles réglementaires à effectuer
- Elaboration et suivi du tableau de bord des activités du Middle Office
- Elaboration de fiches d’utilisation des différents outils (ELO, Bankvista, BBG, site internet…)
- Suivi du maintien de l’information publiée sur le site internet de la société
- Génération et publication des Factsheet mensuelles des fonds sur le site internet
- Suivi du courrier et des tâches administratives (repas, déplacement, commandes diverses…)
- Administration de la boite Mail Funds dédiée au fonds Level II
- Contrôle des fichiers en provenance de la manco des fonds (fichiers journaliers, mensuels) et suivi avec les partenaires externes (Fundsquare, Greenwich Dealing)
- Suivi du ratio de liquidité des sous-fonds et des restrictions d’investissement propres aux sous-fonds
- Suivi et contrôle de la facturation propre aux fonds d’investissement (contrôle des factures envoyées par Greenwich Dealing avant transmission aux Manco des fonds)
- Prise en charge de la mise en place de nouvelles relations d’affa...
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Middle Officer
il y a 2 semaines
Provincie Luxemburg, Belgique FINARE ASSET MANAGEMENT S.A. Temps pleinA PROPOS Finare Asset Management (ci-après FAM) établie au Luxembourg depuis 2011, s’est adossée depuis début 2022 au groupe Finare, spécialisé en Assurance et Patrimoine, pour en devenir la rampe de lancement du pôle de gestion d’actifs au Benelux. Finare est un groupe européen avec un point d’ancrage français très fort dont le...
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Chargé de Middle/Back Office
il y a 2 semaines
Provincie Luxemburg, Belgique Gi Group Luxembourg Temps pleinNotre client est une Société de courtage appartenant à un grand groupe international non bancaire implantée à Luxembourg recherche un Chargé de Middle/Back Office. L'accompagnement des clients particuliers et institutionnels dans leurs demandes courantes (Éligibilité, actes de gestion, relevé de situation, transmission de documentation,...
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Gestionnaire Middle Office clients
il y a 2 semaines
Provincie Luxemburg, Belgique Gi Group Luxembourg Temps pleinPour l'un de nos clients spécialisés dans le domaine financier, nous sommes actuellement à la recherche d'un(e) Chargé de Middle Office Client (H/F) dans le cadre d'un contrat d'intérim : Apporter une réponse immédiate au client Animation de la relation client : Français et anglais au niveau avancé
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Chargé de Middle Office Client
il y a 2 semaines
Provincie Luxemburg, Belgique Gi Group Luxembourg Temps pleinPour l'un de nos clients spécialisés dans le domaine financier, nous sommes actuellement à la recherche d'un(e) Chargé de Middle Office Client (H/F) dans le cadre d'un contrat d'intérim : Missions Mission principale : Le Chargé de Middle Office contribue au renforcement de la relation opérationnelle client au travers de la...
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Chargé de Middle Office Client
il y a 2 semaines
Provincie Luxemburg, Belgique Gi Group Luxembourg Temps pleinPour l'un de nos clients spécialisés dans le domaine financier, nous sommes actuellement à la recherche d'un(e) Chargé de Middle Office Client (H/F) dans le cadre d'un contrat d'intérim : Missions Mission principale : Le Chargé de Middle Office contribue au renforcement de la relation opérationnelle client au travers de la...
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Chargé de Middle/Back Office
il y a 2 semaines
Provincie Luxemburg, Belgique Gi Group Luxembourg Temps pleinNotre client est une Société de courtage appartenant à un grand groupe international non bancaire implantée à Luxembourg recherche un Chargé de Middle/Back Office. L'activité de la société est répartie sur deux canaux de distribution qui sont le groupe et les partenaires institutionnels. L'accompagnement des clients particuliers et...
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Chargé de Middle/Back Office
il y a 2 semaines
Provincie Luxemburg, Belgique Gi Group Luxembourg Temps pleinNotre client est une Société de courtage appartenant à un grand groupe international non bancaire implantée à Luxembourg recherche un Chargé de Middle/Back Office. L'activité de la société est répartie sur deux canaux de distribution qui sont le groupe et les partenaires institutionnels. L'accompagnement des clients particuliers et...
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Customer Service Officer Français
Il y a 2 mois
Provincie Luxemburg, Belgique BNP Paribas Temps pleinBGL BNP Paribas est une des plus grandes banques du Grand-Duché de Luxembourg et fait partie du Groupe BNP Paribas.Elle propose à ses clients particuliers, professionnels, entreprises et de banque privée une gamme particulièrement large de produits financiers et de solutions de bancassurance.En 2020, BGL BNP Paribas a été désignée « Best Bank in...
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Stagiaire : Client Service Officer (H/F)
Il y a 2 mois
Provincie Luxemburg, Belgique BNP Paribas Temps pleinBGL BNP Paribas est une des plus grandes banques du Grand-Duché de Luxembourg et fait partie du Groupe BNP Paribas.Elle propose à ses clients particuliers, professionnels, entreprises et de banque privée une gamme particulièrement large de produits financiers et de solutions de bancassurance.En 2020, BGL BNP Paribas a été désignée « Best Bank in...
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Stagiaire : Client Service Officer (H/F)
il y a 2 semaines
Provincie Luxemburg, Belgique BNP Paribas Temps pleinBGL BNP Paribas est une des plus grandes banques du Grand-Duché de Luxembourg et fait partie du Groupe BNP Paribas.Elle propose à ses clients particuliers, professionnels, entreprises et de banque privée une gamme particulièrement large de produits financiers et de solutions de bancassurance.En 2020, BGL BNP Paribas a été désignée « Best Bank in...
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Investment Specialist
Il y a 2 mois
Provincie Luxemburg, Belgique Bank Pictet & Cie Temps pleinFounded in 1805 and headquartered in Geneva, Switzerland, the Group is represented at 30 offices in financial centres worldwide, and currently employs over 5200 people. FundPartner Solutions provides a full suite of fund administration and private label funds services. The global team of industry experts specialises in fund domiciliation, registration and...
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Service Operation Analyst
Il y a 2 mois
Provincie Luxemburg, Belgique Cognizant Temps pleinThe combination of rapid growth and an international and innovative environment! At Cognizant, together with your colleagues from all around the world, you will collaborate on creating solutions for the world's leading companies and help them become more flexible, more innovative and successful. And this is your chance to be part of the success story: we are...
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Service Operation Analyst
Il y a 2 mois
Provincie Luxemburg, Belgique Cognizant Temps pleinThe combination of rapid growth and an international and innovative environment! At Cognizant, together with your colleagues from all around the world, you will collaborate on creating solutions for the world's leading companies and help them become more flexible, more innovative and successful. And this is your chance to be part of the success story: we are...
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Service Operation Analyst
il y a 2 semaines
Provincie Luxemburg, Belgique Cognizant Temps pleinThe combination of rapid growth and an international and innovative environment! At Cognizant, together with your colleagues from all around the world, you will collaborate on creating solutions for the world's leading companies and help them become more flexible, more innovative and successful. And this is your chance to be part of the success story: we are...
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Private Assets Investment Specialist
Il y a 2 mois
Provincie Luxemburg, Belgique Bank Pictet & Cie Temps pleinYour teamThe Pictet Group is one of the world’s leading independent wealth and asset managers. Founded in 1805 and headquartered in Geneva, Switzerland, the Group is represented at 30 offices in financial centres worldwide, and currently employs over 5200 people. Pictet has been present since 1989 in Luxembourg, where it employs over 700 people. ...
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Private Assets Investment Specialist
il y a 2 semaines
Provincie Luxemburg, Belgique Bank Pictet & Cie Temps pleinYour teamThe Pictet Group is one of the world’s leading independent wealth and asset managers. Founded in 1805 and headquartered in Geneva, Switzerland, the Group is represented at 30 offices in financial centres worldwide, and currently employs over 5200 people. Pictet has been present since 1989 in Luxembourg, where it employs over 700 people. ...
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Operations Analyst
Il y a 2 mois
Provincie Luxemburg, Belgique Cognizant Temps pleinLocation: Zurich, Switzerland Relocation Required: This position is based in Zurich, Switzerland, and candidates must be willing to relocate at their own expense. What makes Cognizant a unique place to work? The combination of rapid growth and an international and innovative environment! This is creating a lot of opportunities for people like YOU —...
