Reconciliation & Control Administrator
il y a 1 semaine
Global Operations Services (GOS) est responsable du traitement et de la surveillance de tous les services, afin que les gestionnaires de portefeuille soient en mesure de gérer quotidiennement leurs portefeuilles.
Le rôle des différentes équipes de maintien des positions (Corporate Actions, Reconciliation & Control, Pricing Listed and OTC, Portfolio Processing Support and Collateral Management) au sein de GOS est essentiel pour garantir que les positions évaluées sont correctement reflétées dans les outils de maintien des positions, ce qui signifie qu'elles doivent être précises et conformes aux attentes des fournisseurs de services et des clients.
Le rôle de réconciliation et de contrôle au sein des opérations est essentiel pour garantir que toutes les informations contenues dans nos outils de gestion des positions sont exactes et conformes aux attentes des prestataires de services et des clients. En tant qu'administrateur(trice) du rapprochement, vous serez chargé(e) de fournir aux clients des données précises en identifiant toute divergence potentielle dans la trésorerie et les positions et en menant une enquête en conséquence.
et en enquêtant en conséquence.
Vous contribuez à l'amélioration continue des processus.
**Beschrijving**
Rapprochement de trésorerie
- Effectuer quotidiennement un rapprochement de trésorerie entre les relevés bancaires reçus des dépositaires et des divers agents de compensation et notre outil de tenue de position. Assurer la liaison avec les gestionnaires de portefeuilles, les prestataires de services et les différentes équipes de l'Ops pour maintenir l'exactitude de notre outil de tenue de position. Mettre à jour les rapports internes et suivre les ruptures en suspens en coopération avec les dépositaires, les comptables, les compensateurs et les équipes au sein de GOS.
Rapprochement des titres
- Effectuer quotidiennement un rapprochement des positions entre les relevés bancaires reçus des dépositaires et des différents agents de compensation et notre outil de tenue de position.
- Vérifier toutes les liquidités et positions liées aux futures et options entre notre outil de tenue de position et tous les compensateurs.
Reporting
- Conformément aux demandes des clients, compiler et préparer des rapports à différentes fréquences au cours du mois. Fournir une validation mensuelle pour le reporting via le processus de "feu vert" confirmant que toutes les données sur nos comptes sont exactes.
Contribuer à l'amélioration continue des processus.
Principales relations internes/externes:
- Interne : Responsables de portefeuille, diverses équipes au sein de GOS, IT
- Externes : Dépositaires, comptables, support commercial.
**Profile**
Qualifications et expérience essentielles:
- Un diplôme de licence/maîtrise en finance ou en comptabilité est un plus mais pas essentiel.
- Finance ou économie ou équivalent par expérience.
- Expérience dans le domaine des opérations (selon le niveau de fonction).
Compétences/compétences essentielles (TEchniques / comportementales / leadership):
Compétences techniques:
- Bonne connaissance de l'anglais
- Connaissance des produits financiers
- Bonne connaissance des outils informatiques de base (MS Office XL, MS Outlook,...)
Compétences comportementales:
- Précision
- Orientation vers les résultats
- Travail d'équipe
- Maîtrise de soi et résistance au stress
- Compétences organisationnelles
- Prise d'initiative
- Compétences analytiques
- Aptitudes à la communication
**Aanbod**
Notre client est actif dans le domaine de l'Asset Management et vous propose un contrat à durée indéterminée.
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Reconciliation & Control Administrator
il y a 1 semaine
Brussels, Belgique Axis Temps pleinGlobal Operations Services (GOS) is verantwoordelijk voor de afhandeling van en het toezicht op alle diensten, zodat de portefeuillebeheerders dagelijks hun portefeuilles kunnen beheren. De rol van de verschillende Position Keeping-teams (Corporate Actions, Reconciliation & Control, Pricing Listed and OTC, Portfolio Processing Support en Collateral...
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Local Quality Operator
Il y a 3 mois
Brussels, Belgique AMP Temps pleinAMP?AMP (bpost group) est la plus grande société de distribution de presse en Belgique. A partir de 5 sites de distribution et de bureaux en Flandre, à Bruxelles et en Wallonie, nous desservons 5.000 points de vente de presse et distribuons 425.000 magazines et 260.000 journaux par jour. Aujourd'hui, nous renforçons encore notre position en...
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Local Quality Operator
Il y a 3 mois
Brussels, Belgique AMP Temps pleinAMP?AMP (bpost group) est la plus grande société de distribution de presse en Belgique. A partir de 5 sites de distribution et de bureaux en Flandre, à Bruxelles et en Wallonie, nous desservons 5.000 points de vente de presse et distribuons 425.000 magazines et 260.000 journaux par jour. Aujourd'hui, nous renforçons encore notre position en...
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Depositary Control Analyst
il y a 3 jours
Brussels, Belgique Axis Temps pleinWithin the bank, you will work in the Depositary Control Team in Brussels. You will have to perform controls on UCITS and Alternative Investment Funds (Private Equity, Real Estate, Infrastructure, etc.) in order to monitor that the funds remains in line with the regulatory framework. **Beschrijving** - Investment ratios/restrictions; - Verify that the Asset...
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Control-m Administrator
il y a 4 jours
Brussels, Belgique Fox IT Temps pleinWe are looking for a **Control-M Administrator **to join our team in Brussels: Job description and core responsibilities: We are looking for a Subject Matter Expert on Management of the asset “Job Scheduling” - Control-M (distributed platforms) As a Schedule specialist, you will: - Participate in the migration of the Control-M system components toward...
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Depositary Control Analyst
Il y a 9 mois
Brussels, Belgique Axis Temps pleinWithin the bank, you will work in the depositary control team in Brussels. You will have to perform controls on UCITS and Alternative Investment Funds (Private Equity, Real Estate, Infrastructure, etc.) in order to monitor that the funds remains in line with the regulatory framework. **Description** - Investment ratios/restrictions; - Verify that the Asset...
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IT System Engineer
Il y a 2 mois
Brussels, Belgique AMP Temps pleinAMP?AMP (bpost group) est la plus grande société de distribution de presse en Belgique. A partir de 5 sites de distribution et de bureaux en Flandre, à Bruxelles et en Wallonie, nous desservons 5.000 points de vente de presse et distribuons 425.000 magazines et 260.000 journaux par jour. Aujourd'hui, nous renforçons encore notre position en...
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Financial Controller
Il y a 7 mois
Brussels, Belgique Robert Half Belgium Temps plein**Robert Half Management Resources** is currently looking for a **Financial Controller ad interim** (M/F/x) for a 1 year assignment. **Robert Half Management Resources** is currently looking for a **Financial Controller ad interim** (M/F/x) for a 1 year assignment. The company is based in Brussels region. As **Financial Controller ad interim **you will be...
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Senior Windows Administrator
Il y a 2 mois
Brussels, Belgique HNM Solution Temps plein**Description**: - Senior Windows administrator - As a Senior Windows administrator, you will be located in the TechOps team **You will be responsible for the following tasks**: - Maintenance of Windows servers (patching, backup, monitoring..) - Vulnerabilities fixing - Automation - Analyze and solve issues related to Windows servers - Performance...
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Db Administrator
il y a 1 semaine
Brussels, Belgique HNM Solutions Temps plein**Job ID: HNMJD1567**: **Job Title: DB Administrator** **Location: Brussels, Belgium** **Language requirements: English, Dutch and French** - He manages and administers the company's data management systems, ensuring their consistency, quality and security. He participates in the definition and implementation of the database and software packages selected...
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Purchase Administrator
Il y a 4 mois
Brussels, Belgique Axis Temps pleinEn tant que purchase administrator, vous serez au cœur des opérations financières de l'entreprise. En gérant avec précision les factures, en entretenant des relations efficaces avec les fournisseurs et en garantissant la conformité des processus, vous jouerez un rôle crucial dans le maintien d'une comptabilité fournisseurs exemplaire. Votre expertise...
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Lead Finance Control I
il y a 5 jours
Brussels, Brussels, Belgique ING Bank N.V. Temps pleinYour role & work environmentING Lease is a market leader in the Belgian financial leasing market and offers clients a full service for the leasing of assets for professional use: sales, back office and after care. With My ING Lease, it also shows itself as a real innovator in the sector.As Team Lead Financial Control First Line you deliver optimal financial...
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Document Controller/administrator
Il y a 8 mois
Brussels, Belgique IN·ZO Temps pleinJOB TITLE: Document Controller. FUNCTION: As part of the Project Management Office, you will support one of more Project teams by taking care of the document control during different phase of infrastructure projects: - Fine-tune the implementation of the process/procedures/tools as defined in the document management plan. - Management/control of the...
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Account Payable Administrator
il y a 1 semaine
Brussels, Belgique ASAP.be Temps plein**Qu'allez-vous faire?**: En ce mois d’octobre où les arbres se parent de leur plus belles couleurs, c’est peut-être le moment pour vous de décrocher plus belle fonction. Pour l'un de nos client, leader dans le secteur de la mobilité, nous sommes à la recherche d'un Account Payable Administrator. Vos tâches seront les suivantes: - Monitorer le...
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Finance Administrator Nl-eng
Il y a 7 mois
Brussels, Belgique Vivaldis Interim Temps plein**Functie**: Voor een van onze klanten, een specialist in verzekeringen voor professionals, zijn we op zoek naar een dynamische **Finance Administrator of Junior Dossierbeheerder**. Als Finance Administrator heb je een gevarieerd takenpakket, waaronder: - Credit Control: Proactief klanten benaderen, beheren van krediettermijnen en nauwkeurig bijhouden van...
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SQL Server Database Administrator
il y a 4 jours
Brussels, Belgique Base 3 Temps pleinWe are looking for an experienced Database Administrator to join our team! As a Database Administrator at our company, you will be responsible for designing, testing, planning, implementing, protecting, operating, managing and maintaining our company's databases. **Role and **responsibilities**: - Installing, tuning and upgrading RDBMS infrastructures -...
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Business Controller
Il y a 7 mois
Brussels, Belgique Ambitious People Group Temps pleinWat ga je doen? As a Business Controller within The Ambitious Group, you will play a pivotal role in managing financial operations, analysing data, and providing insights to drive informed decision-making. You will collaborate closely with the Finance Director and the Payroll Administrator. Furthermore, we are a growing company improving its processes to...
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Portfolio Processing and Support
il y a 6 jours
Brussels, Belgique Axis Temps pleinL'équipe de traitement et de soutien des portefeuilles fait partie de la division Investment Position Keeping (IPK) qui est chargée de fournir une expertise et un soutien aux gestionnaires d'investissements et de portefeuilles tout au long du cycle de vie des transactions et des fonds, en aidant à... **Beschrijving** - Assurer l'intégration précise et...
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Freelance Cost Controller
il y a 5 heures
Brussels, Belgique USG Professionals Temps plein**Omschrijving**: Our client, active in banking, is looking for a Financial Controller to strenghten her activities. The Cost Controller is part of a team that is responsible of bank’s main Support Functions (IT, CSC, FAC, Data,). Within this team, s/he actively participates in the preparation and analysis of the monthly/quarterly closing process, as well...
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System Administrator
il y a 6 jours
Brussels, Belgique AbAKUS IT Solutions Temps pleinThe role of ABAKUS IT-SOLUTIONS is to ensure that our customers, colleagues and partners have the most comfortable IT experience possible. For this, we are looking for our future colleague as a motivated System Engineer ! ***You define yourself as**: - A passionate about IT infrastructure; - **Bilingual in French & German**. English is also a considerable...
